Стратегия для торговли на бирже. Биржевые стратегии Стратегии трейдинга на фондовой бирже

При контролируемых рисках.

Несмотря на многочисленные инструменты и технологии, призванные помочь трейдеру ориентироваться на коварном рынке, для большинства прибыль по-прежнему остается лишь иллюзией. Имея круглосуточный доступ к рынкам, непрерывный поток финансовых новостей, множество брокерских фирм, возможность покупать и продавать акции одним касанием пальца к экрану смартфона, а также регулярно появляющиеся новые индикаторы, трейдеры все же испытывают массу трудностей. Цель, которую вы перед собой поставили - приумножить свой торговый счет или даже сделать трейдинг основной работой - выглядит вполне разумной, но почти недостижимой. Небольшие прибыли чередуются с чуть большими потерями, а периоды успеха сменяются сокрушительными неудачами.

Учитывая все технологические преимущества, которые сегодня доступны трейдеру, остается только удивляться, почему не удается добиться стабильного результата.

Исследование поведения цены в прошлом может помочь найти общие схемы и шаблоны, чтобы использовать их для улучшения качества принимаемых решений. Кроме того, искать ключ к успеху можно, изучая прошлые достижения других трейдеров - именно таких, как вы, а не биржевых брокеров или инсайдеров с Уолл-стрит.

Неожиданное чудо

Николас Дарвас покинул Венгрию, когда Европу начали захватывать нацисты. К 1950-м, он и его сестра были участниками одной из наиболее высокооплачиваемых танцевальных групп США. Однажды, владелец одного из клубов предложил ему выплатить гонорар в виде акций: за выступление в Торонто ему пообещали акции канадской угледобывающей компании на сумму 3000$. Представление провалилось, но он предложил владельцам все равно выкупить у них эти акции в качестве моральной компенсации.

Проверив свои инвестиции через пару месяцев, Дарвас обнаружил, что заработал более 8000$. Вдохновленный неожиданной удачей, несмотря на то, что она была чистой случайностью, он навсегда увлекся фондовым рынком.

К сожалению, после первого успеха, Дарвас испытал длинную череду потерь, вызванную ошибками, которые совершает каждый начинающий : он полагался на советы других, прислушивался к мнению т.н. аналитиков и покупал то, что ему советовали. В результате, со временем убытки продолжали накапливаться.

Решение Александра Македонского

Александр Македонский, еще до покорения Азии, столкнулся с проблемой Гордиева узла. Этот внушительных размеров узел был настолько сложно и хитро сплетен, что развязать его не представлялось возможным. Эта задача ставила в тупик всех, кто к ней подступался. Александр должен был справиться с этим узлом, т.к. в этом случае город был согласен провозгласить его царем и без кровопролития войти в состав его растущей империи.

Внимательно изучив узел, Александр поднял свой меч и с силой рассек узел на две большие части. Одним быстрым движением он решил проблему Гордиева узла и без войны завоевал новые территории для своей империи. Такое простое и прямое решение получило название «решение Александра».

Убытки на начальном этапе заставили Дарваса учиться и искать собственное «решение Александра». Он начал анализировать свои прибыльные и убыточные сделки и понял, что подсказки других и легкомысленная торговля ведут к серьезным потерям. В то же время, в своих прибыльных сделках он нашел определенные ключи к успеху, которые легли в основу нового метода торговли, который впоследствии позволил ему превратить 36 000$ в более чем 2 000 000$ всего за три года.

Теория прямоугольника Дарваса

Дарвас начал собирать воедино кусочки пазла нового метода, который позволял находить в акциях прибыльные движения. Эти принципы и стали краеугольным камнем его успеха:

1. рассматриваемой акции обнадеживает.
2. формирует новый High.
3. Вход в позицию, когда цена пробивает уровень исторического максимума.
4. При прохождении ценой предыдущего High, происходит всплеск объема.

Используя этот метод, Дарвасу удалось заработать 2 млн $, не нарушая своего привычного графика работы (танцевальных гастролей по Европе). Ему не нужно было постоянно следить за акцией и отправлять инструкции своему брокеру в США. Эта же модель эффективно работает и на сегодняшнем фондовом рынке.

11 декабря 2014 года достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 4 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Сформировалась прямоугольная модель Дарваса 2.0.

13 января 2015 цена пробила верхнюю границу диапазона и закрылась выше нее на объеме, почти вдвое превышающем средний за 30 дней. Вход производился на открытии второго дня, после чего цена за 6 недель прошла 25 пунктов

Но все же, в его методе существовал ряд пробелов, представлявших трудности для тех, кто пытался идти по его стопам. Во-первых, Дарвас не делал различия между High 52 недель и историческим максимумом цены. Во-вторых, он не использовал никаких других технических приемов (которые в то время вряд ли были доступны), чтобы усовершенствовать свой метод, что создавало ситуационные риски.

Хотя пробитие High 52 недель порождает больше сделок, чем пробитие исторического максимума цены, вероятность встретить сопротивление сверху при этом ниже. Когда цена акции снижается, она формирует последовательно понижающиеся High и Low. Именно в этих точках инвесторы покупают, поскольку считают, что данная акция недооценена. Если цена продолжает снижаться, то такие инвесторы сталкиваются с трудным выбором: продавать или держать? Зачастую они решают продолжать находиться в позиции в надежде выйти в безубыток. Именно на таких ценовых уровнях формируется сопротивление сверху. Если цена возвращается к такому уровню, эти инвесторы начинают продавать, что нарушает трендовое движение или вообще останавливает его, заставляя цену двигаться в рейндже (см. рис. «Сопротивление сверху»).

При пробитии исторического максимума цены, сделок меньше, и нет таких проблем с сопротивлением сверху.

Другой пробел в методе Дарваса связан с тем, что в то время технические индикаторы были недоступны. Что было бы, если бы у Дарваса была возможность правильно определять объемы во время открытия позиций? Или если бы он мог использовать скользящие средние для отбраковки посредственных сделок от прибыльных, где есть повышенный объем? Имея сегодняшний арсенал инструментов, Дарвас мог бы, наверное, достичь еще лучших результатов.

28 ноября 2014 достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 5 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Цена находилась выше 20- и 50-дневных скользящих средних. 8 января уровень был пробит на повышенном объеме, что дало сигнал для входа на следующий день. Всего за два месяца цена прошла 24 пункта (11%)

Восполнение пробелов

Предлагается модифицированный подход. Новый метод торговли Дарваса 2.0 объединяет то, что работало в прошлом, с сегодняшними инструментами, призванными улучшить отбор формаций и сигналы на открытие сделок. Этот метод предусматривает открытие только сделок в лонг с учетом следующих правил:

1. На дневной график наносятся 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние.
2. Цена находится в пределах 10% от исторического максимума и выше 20- и 50-дневных скользящих средних.
3. Цена остается в пределах этого 10%-го диапазона в течение не менее трех недель.
4. Есть установившиеся , которые формируют прямоугольник.
5. Цена пробивает уровень сопротивления вверх на объеме выше среднего за 30 дней.
6. Цена закрывается выше предыдущего High.
7. Вход - на открытии следующей торговой сессии.

Добавление простых скользящих средних выполняет функцию фильтра для отбора акций, которые находятся в трендовом движении вверх, и отбраковки слабых акций. Более правильному выбору момента входа способствует также применение критерия необходимого объема в момент открытия позиции, что гарантирует качество пробоя (см. рис. «Вход на пробитии прямоугольника»).

После установления нового High и отката сформировался прямоугольник Дарваса. 8 января цена пробила уровень предыдущего High и закрылась над ним на всплеске объема. Вход - на открытии следующего дня. 24 февраля 2015 сформировался новый High и еще один прямоугольник Дарваса. Можно наращивать позицию на следующий день после пробития или подтянуть стоп

Дарвас большое внимание уделял поведению цены в те дни, когда торговал. Но он также старался находить акции с потенциалом, в которых цена демонстрировала наибольшую силу. Он является автором термина «техно-фундаментализм», который означает, что он искал в акции сильные фундаментальные факторы, но решение о входе или выходе принимал на основании технических критериев.

Что касается управления рисками, то позицией всегда нужно управлять, стараясь подвергать риску как можно меньшую часть своего капитала. В методе Дарваса стоп переносится под каждый очередной повышающийся Low, т.е. является следящим, что позволяет поймать быстрое движение. Но хорошим правилом можно считать покрытие половины позиции, когда прибыль достигает трехкратного размера начального уровня риска, и перевод стопа в безубыток на оставшуюся часть. Такой стиль управления позицией позволяет краткосрочно заработать, сохранив возможность получить более крупную прибыль.

Бывает, что после входа в позицию формируется вторая прямоугольная модель Дарваса 2.0. В этом случае, можно выбрать один из двух вариантов: подтянуть стоп непосредственно под уровень поддержки этой модели, чтобы контролировать свои риски, или наращивать позицию по принципу пирамиды.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Здравствуйте дамы и господа! Продолжаем разбирать торговую стратегию нашего подписчика и напоминаю вам, что если вы хотите, чтобы я рассмотрел вашу торговую стратегию, присылайте ее пожалуйста на имейл. Я рассматриваю каждую торговую стратегию, которая выглядит красиво. Т.е. грубо говоря, у вас должны быть скриншоты и понимание. Не просто текст, что “я захожу от уровня”. Мне тут парочка людей написали “я захожу от уровней”. Это замечательно, я рад за вас ребята, что вы заходите от уровней. Это просто великолепно, что вы заходите от уровней! Говорить об этом, в общем-то не имеет смысла. Потому что разбирать нечего. Итак, если вы не смотрели первую часть данного разбора, пожалуйста посмотрите, чтобы у вас была общая концепция, представление об этой торговой стратегии. Если вы уже посмотрели первую часть, то давайте приступим ко второй. Продолжаем.

1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ТОРГОВЛИ НА ОТСКОК ОТ П/С В РЫНОЧНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Это все замечательно ребята. Схематично это выглядит очень красиво. По факту будет примерно следующее. Вот у нас есть движение, есть у нас поддержки, сопротивления:

Если вы видите, что рынок вот такой пилой, то ребята будьте начеку.

Если вы здесь и заходите, то заходите, пожалуйста, какими-нибудь минимальными контрактами. Поскольку нужно общее понимание, которого у вас, скорее всего, нет. А здесь его, кстати, и нет в этой торговой стратегии, общего понимания фона. Здесь все сведено к каким-то локальным паттернам и т.д. Соответственно нужно это учитывать. И большая вероятность, что, если мы смотрим, что у нас был постоянный покупатель данного актива, который не давал спустить ниже рынок, у нас каждый раз не было перелоя (шла пила наверх), то откуда здесь найдется такой крупный продавец, который этот рынок продавит вниз. И более того, какая гарантия, что этот покупатель, который ранее удерживал рынок, не давая совершаться перелоям, не толкнет рынок наверх с помощью агрессивных каких-то методик? Нет такой гарантии, и очень часто мы замечаем такое, что у нас вынос, и потом дальнейшее движение вверх. Очень часто бывает такое, и я уже говорил в предыдущей части, что я не знаю, как разбираться вот с такими вариантами. Но, тем не менее, отрицать их невозможно. Однако общую логику я понял. Общая логика здесь в том, что если у нас есть тут покупатель какого-то актива, который удерживал данную цену и здесь мы его разобрали, конкретно в этой точке:

Здесь его разобрали и, соответственно, дальше рынок ничего не держит от похода вниз. Логика, конечно, понятна. Это будет работать, но будет работать с общим пониманием фона. Т.е. с общим пониманием в целом того, где это должно происходить. Это должно происходить на конце отката. Давайте я сейчас открою вам ваш любимый терминал Метатрейдер 4 и посмотрю на форексе эти моменты.

Т.е. это прослеживается практически везде, но главное дожидаться, чтобы это был конец отката. Иначе это работать не будет или будет работать специфическим образом. Это у нас австралиец. Здесь я в Азию торговал или ночью, уже не помню. Не важно, сейчас просто в Азию приходится торговать. Интересно мне все это. Не будем об этом долго рассказывать. Здесь у нас накопление и обозначена середина флэтового накопления, здесь сконцентрирован объем:

К сожалению, в Метатрейдере я не могу вам показать объемы. Но просто можете поверить мне на слово, что если объем где-то здесь есть. То сконцентрирован где-то в этих точках, вот здесь:

Т.е. в этих 20 пунктах и т.д. Соответственно, у нас рынок шел вверх. У нас был откат от этого глобального движения:

Был откат наверх. И здесь логика следующая. Вот мы дошли до уровня:

После этого, от уровня произошел откат. Т.е. мы увидели, что данный уровень кто-то удерживает. Это здесь, кстати, видно и на свечах. Т.е. вы можете обратить внимание, что хвосты свечей направлены наверх. Если бы вы смотрели это в живой торговле, т.е. если бы вы смотрели живой график, то здесь была следующая картина (опять-таки ребята, верьте на слово, потому что я естественно не записывал этот момент): открылся рынок, произошел прокол наверх и резкое падение вниз. Т.е. здесь явно кто-то защищал определенную область от дальнейшего похода наверх. Жалко, что здесь нет объемов. Т.е. мы это увидели. Мы увидели, что кто-то начинает удерживать сопротивление старшего периода. И после ТОО, как мы увидели, что это подтверждается, когда мы пробили локальный лой, то где-то здесь и заходим:

Эта логика понятна, это работает. Но с пониманием общей концепции.

ОЦЕНКА МОМЕНТА ВХОДА И МЕСТО СИЛЫ/СЛАБОСТИ УЧАСТНИКОВ.

Здесь у нас каждый последующий минимум и максимум начинают подбираться к определенной зоне поддержки или сопротивления, если я правильно понимаю. И здесь на уровне происходит что-то вроде некой битвы. Про которую я постоянно говорю – “ребята, у нас сейчас битва быков и медведей”. И здесь часто бывает такая картина:

Мы имеем какой-то уровень и цена начинает пилить. Т.е. у нас появляется бычья свеча, потом резко медвежья свеча, потом опять резко бычья и т.д. Происходит битва между быками и медведями. Ребята, многие сейчас скажут, что если такое происходит на определенной области, то мы можем с большой долей вероятности сказать о том, что у нас будет разворот либо дальнейшее движение вниз. По факту я уже говорил, что касаемо треугольников и клиньев есть статистика. Правда статистика 2008 или 2009 года, уже не помню. В общем, на мой взгляд (в какой-то мере, субъективный), ничего не поменялось. Есть небольшое отклонение в виде 10% в сторону дальнейшего продолжения тенденции. Т.е. если была тенденция на лонги, например, то у нас будет прокол на лонг. Но в целом здесь, по факту, рандом. И поэтому мы сидим и ждем. Смотрим, кто у нас, собственно говоря, победит в этой нелегкой битве. И соответственно здесь мы можем увидеть, что когда у нас экстремум начинает повышаться в ту или иную сторону после отвержения области поддержки или сопротивления, то мы будем идти в сторону разворота. Что я имею в виду? Достаточно редко случается, чтобы было все красиво. Ну, вот здесь у нас есть пример:

Здесь есть область поддержки/сопротивления. До уровня ее сократить не получится, поэтому она такая широкая. Видите, как цена туда подошла и началась некая битва. Т.е. вверх-вниз начинаем ходить. Эта битва, к слову, продолжилась и далее, и только потом произошло движение вниз. В общем-то, такая картина происходит постоянно и везде. Вот, как, например, здесь:

Здесь мы тоже имеем определенную область. Ребята, не буду во всей истории копошиться, просто поверьте на слово. Здесь у нас есть вот такой широкий уровеньь:

Когда цена сюда подошла, у нас образовалось то же, что произошло здесь:

Происходило давление как с одной стороны, так и с другой. Т.е. с одной стороны давят покупатели, с другой – продавцы. Но, в отличии от нашего ожидания, что будет разворот, разворот не случился. Произошло дальнейшее движение вниз, но, в начале произошел вынос. Что делать с этими выносами, опять таки напоминаю – не знаю. Идем дальше

7.1 Слабость

7.1 Слабость ценового движения:

– Хвосты баров в противоположную сторону текущего движения

Ребята, смотрите граалеведение – я про это уже неоднократно рассказывал.

– Замедление движения цены

Это то, про что писал Ланс Бэгс и про что я не устану говорить. Давайте я вам покажу моментум цены на своем сайте. Ссылка на эту статью будет в описании (материал тоже, судя по всему, взят у Ланса, не моя авторская статья). Что имеется ввиду? Когда у нас есть движение цены, мы мы ожидаем увидеть какие-то волны. И у каждой волны есть свой характер. Есть своя сила и свой уровень атаки. Под уровнем атаки имеется ввиду вертикальная сила. Вот пример:

Вы можете посмотреть на скриншоте, с каким углом атаки шла волна А и какая она была большая. Затем произошел откат В и уровень атаки стал меньше. Сама волна стала меньше. Обратите внимание, как волна А прошла огромное количество пунктов очень быстро (кстати на ней есть появление тормозной свечи с хвостом). И обратите внимание на следующую волну (С). Ей нужно гораздо больше времени для того, чтобы пройти в несколько раз меньшее количество пунктов. То же самое происходит везде. Вы можете сравнивать волны. Это работает, действительно. Опять-таки, на истории показывать очень легко. Вы должны понимать, что без истории, к сожалению, вы не будете видеть реальную картину. Вот у нас здесь есть 2 медвежьи волны:

Смотрите, вторая волна меньше. И более того, посмотрите какой угол атаки у первой волны, а какой у второй. Сравниваются две аналогичные волны. Т.е. если бычья волна, то сравниваем с бычьей волной, медвежью – с медвежьей. Мы идем дальше, рынок начинает разворачиваться. Смотрите, вот есть бычья волна с небольшим уровнем атаки:

Вот следующая бычья волна:

Она гораздно сильнее и мощнее. Так это все и происходит. На самом деле можно сказать, что тут в некоторой мере “зашиты” алгоритмы в плане движения, в плане того, что если рынок движется быстро вверх, то у нас есть исполняющиеся стоп-приказы. И пока всех людей не отстопит, рынок разворачиваться не будет. Об этом говорил А.Мартьянов (Майтрейд) “ищите, где топливо”. Здесь, примерно, то же самое. Пока не отстопит всех игроков, рынок разворачиваться не будет. Что бы вы не делали.

– Смена тенденции момента времени на периоде входа

7.2 Положительная реакция на Область П/С

– Останавливающий выброс объема в моменте времени в верхней части баров кластерного графика

Имеется ввиду следующее (если я правильно понял). Мы имеем какое-то движение и появляется кластер на свече с повышенным объемом.

Не помню, кто изначально начал эту тему педалировать, не буду вас бманывать. Но многие трейдеры свели это к появлению какого-то точного объема. Т.е. у нас есть какая-то цена и тут бац – появление 3000 контрактов, например, при среднем ходе в 500. Не всегда получается это сделать. Но очень часто есть некий диапазон. Т.е. если вы видите, что у вас появился объем и вертикальный и на кластере, свеча закрывается ниже цены открытия, и после этого цена идет вниз, то это очень хороший признак и скорее всего говорит о развороте:

– Сосредоточение минимальных объемов в верхних частях баров кластерного графика

То, что я буквально секунду назад вам сказал.

ПАТТЕРНЫ ВХОДА В РЫНОК

Сигнал в LONG

Кластерный сигнал 15sec

Screenshot_25.jpg

К сожалению, я не могу понять, что такое Кластерный сигнал 15sec , потому что нет описания этого.

Про треугольники я уже говорил минуту назад. Здесь тот же самый алгоритм. Так же и во флэтовом накоплении – пробитие области поддержки/сопротивления является некой фазой

Сигнал в SHORT

Кластерный сигнал 15sec

Обычный сигнал – чистый график М1-15sec

Сигнал в шорт то же самое. Переходим к контролю риска.

1. КОНТРОЛЬ РИСКА

8.1 Контроль риска осуществляется постановкой stop-loss.

Постановка stop-loss осуществляется там, где исчезает логика входа, а именно данным образом:

– За минимальный объем в кластере соответствующий точке входа на LONG позиции

– За минимальный объем в кластере соответствующий точке входа на SHORT позиции – Согласно рыночной формации (торговля без кластерного графика)

– Stop-loss не превышает 0,35% от депозита.

Ребята, я наверное сегодня нажрусь. Т.е. сегодня у меня будет праздник и я нажрусь просто вдребезг! Я наконец-таки увидел нормальную постановку контроля риска, из тех что мне присылают! Все эти 2%, 3%, 5%, 20%… Вот сейчас я наконец-то увидел максимально идеальный контроль риска! То, что я говорю из раза в раз на протяжении уже полутора лет. Стоп должен стоять там, где исчезает логика входа, он не должен превышать минимального процента от депозита. 0,35% от депозита это очень-очень мало. Насчет минимального объема кластера – это если вы торгуете кластерами. Имеется в виду следующее. Вот допустим кластерный график и на третьей свече мы заходим и видим, что в ней есть какой-то кластер:

За этот кластер мы ставим стоп-лосс. Видел человека который использует стоп-лосс в несколько пунктов. Не знаю ребята. Дело в том, что, к сожалению у меня не получается ставить за кластеры. Я ставлю в основном согласно рыночной информации, т.е. там, где исчезнет логика входа. Частенько бывает, что выбивает, конечно. Вы это видели. Но ничего страшного, я сразу перезахожу.

8.2 Контроль риска осуществляется так же ограничением убытка на определенном временном периоде:

– Максимальный лимит потерь в день составляет 600 п ~ 1,05%. – Максимальный лимит потерь в месяц составляет 6% от депозита.

Идеально! Просто молодец тот, кто это написал! Надо с тобой вместе нажираться. Когда ты заработаешь миллионы долларов, мы с тобой вместе нажремся.

8.3 Без-рисковые зоны.

– Без-убыток ставится за 1:2 стопа, – +1 тик.

Ну примерно точно также как и я делаю Т.е. рынок прошел определенную область и мы сразу прикрылись, для того чтобы сидеть в безубытке.

– При импульсе по направлению сделки 1:1,5 , сокращаем стоп надвое при Кластерной сделке (15 sec)

– Сокращение стоп-лосса обычной сделки ТОЛЬКО после пробоя новых high|low М1.

Это то, про что я постоянно забываю, есть такая проблема. Имеется ввиду следующий момент. Допустим, пробили лой:

Его не просто так пробили. Это означает, что здесь были люди, которые хотели покупать данный актив. Возле каждого лоя или хая находятся определенные люди, которые хотят покупать либо продавать актив. Если мы пробиваем какой-то лой, это означает одно из двух. Либо этих дураков мало, либо нашелся другой дурак, который выкупил всю эту ликвидность и двинул цену вниз. Это означает что те, кто покупали, зависли в позициях и сейчас их будет стопить. Это означает, что внизу находятся стоп-приказы, на которых мы и поедем вниз. Соответственно, чем крупнее хай или лой, тем больше людей зависает в позиции и тем больше в рынке находится стоп-приказов, на которых рынок будет выстреливать. Более того, если мы пробили этот уровень, у нас моментально появятся другие участники рынка, которые захотят не покупать данный актив, а наоборот – продавать его. То еже самое, что сейчас и происходит на рынке. И соответственно, когда мы пробиваем данную область, это означает:

А. Люди, которые хотели покупать в данный момент, вытеснены с рынка;

Б. У нас есть стоп-приказы, на которых мы пойдем вниз;

Г. У нас появилась защита в виде тех людей, которые будут продавать данный актив.

Поэтому мы и передвигаем стоп-лосс, это как некая защита.

1. АЛГОРИТМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОЙ СДЕЛКИ

10.1 До установленного теоретического take-profit

10.1.1 Теоретический take-profit это ближайшая область П/С

Спорный момент, ребята. Я тейк-профиты стараюсь не выставлять, потому что я не баба Ванга. Поэтому я не знаю куда рынок пойдет, такое дело. Не знаю дойдем ли мы до стоп-лосса.

10.2 Плавучий трейлинг-стоп

10.2.1 При подходе цены к теоретическому take-profit нужно наблюдать за реакцией цены на данную область П/С

Screenshot_32.jpg

Все правильно.

10.2.2 Если цена ПОЛОЖИТЕЛЬНО реагирует на теоретический take-profit, то нужно фиксировать ту прибыль, что дает рынок.

10.2.3 Если цена ОТРАЦАТЕЛЬНО реагирует на теоретический take-profit или имеет силу движения, позицию нужно удерживать далее.

Грубо говоря (по 10.2.2) – если вы видите, что рынок разворачивается на тейк-профите, то нужно крыться полностью. Если отрицательно реагирует, т.е. если мы видим, что тейк-профит пробит, тогда мы можем удерживать эту позицию. Это здорово. Я раньше так торговал, примерно года полтора-два тому назад. Сейчас… Знаете, я как-то раз посмотрел околорыночника Герчика и он говорил, что оставляет несколько контрактов, для того, чтобы просто следить за рынком. Я сделал то же самое. Очень часто бывает, что с одно стороны тейк-профит не принят, рынок пошел обратно, при этом у нас есть еще потенциал до ближайших целей, но ты в итоге пропускаешь большую часть движения. А так ты находишься в рынке хотя бы чуть-чуть, но ты можешь взять себе хотя бы на жидкость для электронных сигарет.

10.2.4 Пример плавучего трейлинг – сопровождения, stop-loss ставится за каждый новый импульс по направлению прибыльной сделки.

10.2.5 Или же stop-loss ставится за накопления, которые расторговались в положительную для сделки сторону.

Возможно на каком-то рынке это будет работать, но на российском рынке это не работает. Выносы вас выбьют моментально. Поэтому так делать не стоит.

10.2.6 Выход с рынка может осуществляться в кульминацию трендового движения которое сопровождается огромным всплеском вертикального и кластерного объемов на большом или некой группе больших ценовых баров.

Это все здорово, замечательно. Но, к сожалению, кульминацию можно определить только тогда, когда это все уже случилось и тебя отстопило. Но в теории это конечно замечательно.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ.

1. Действия в торговом процессе!

1.1 Открытие терминала, расположение окон в удобной форме (Layout)

1.2 Фиксация первых мыслей о рынке: Запиши их в блокнот.

1.3 Определение приоритета и причины такого решения. Выдели на графиках анализа нужную информацию.

1.4 Определения области для входа в рынок и почему именно она соответствует критериям нужной области. Выдели важную информацию на графиках анализа.

1.5 Рыночные условия для входа в рынок и паттерны для торговли. Согласно БИЗНЕС – ПЛАНА.

1.6 Вход в рынок и сопровождение торговой позиции согласно алгоритму. 1.7 Выход с рынка и анализ результатов.

Это алгоритм, как действовать при торгах. Все это понятно, замечательно. Я думаю, у каждого он будет свой, поэтому не имеет смысла его рассматривать.

1. АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ

1.1 Анализ торговли за день

а) Убыточная сделка

б) Прибыльная сделка

1.2 Анализ торговли за месяц

1. ПРИБЫЛЬНАЯСДЕЛКА

2.1 Скриншот сделки после ее завершения, отправляется в папку «Сделки ХХ.ХХ.ХХХХ г Проводится анализ, в соответствии с ее условиями используя готовый шаблон анализа сделок:

– логика входа в рынок;

– алгоритм сопровождения прибыльной позиции, теоретический ТП; – соответствие сделки условиям хорошей сделки; – результат сделки;

– причина такого результата;

– план конкретных действий на основании полученного торгового опыта.

2.2 Занесение результата сделки в торговый журнал

1. УБЫТОЧНАЯ СДЕЛКА.

4.1 Анализ проводится сразу после ее совершения.

4.2 Анализ по следующим критериям,:

– какой был внешний фон перед открытием позиции;

– логика входа в рынок;

– контроль риска и ММ (как контролируется риск и где был бы выход с позиции, если не прав);

– алгоритм сопровождения прибыльной позиции, теоретический ТП;

– соответствие сделки условиям хорошей сделки; – результат сделки;

– причина такого результата;

– план конкретных действий на основании полученного торгового опыта, чтобы не получить убыток в будущем.

1. АНАЛИЗ ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

4.1 Оценка общего результата торгового дня в пунктах и занесение в журнал исследований и торговый журнал.

4.2 Запись достижений в журнал «Достижений»

1. АНАЛИЗ ЗА ТОРГОВЫЙ МЕСЯЦ

5.1 Оценка общего результата.

5.2 Учет всех наработок и поправок в течение торгового месяца.

5.3 Реализация всех наработок и поправок в Бизнес – Плане

В общем, здесь указан алгоритм, что делать с убыточными/прибыльными сделками. Я не буду это рассматривать, потому что у каждого свой алгоритм. Кто-то заносит в журнал, кто-то делает видеозаписи. В любом случае, работать над ошибками нужно и нужно хотя бы выжидать некоторое время.

Это еще не все, я же говорил, что мне крупно подфартило, что мн прислали эту торговую стратегию – здесь есть скриншоты! И вот про эти скриншоты мы с вам поговорим в следующей “субботе со Звездиным”. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присылайте свои торговые стратегии. И естественно, ребята, зарабатывайте! А когда вы заработаете, я думаю, что вы не забудете про старика Звездина и обязательно с ним поделитесь. Всем пока!

Всем привет!

В одном из своих последних постов я рассказывал вам, что снова начал торговать на фондовой бирже.

Нравится мне это занятие

Уверен, что далеко не всем понятно, что из себя представляет торговля акциями на бирже, как зарабатывать на торговле акциями, фьючерсами и другими финансовыми инструментами.

Меня эта тема заинтересовала уже давно. Помню, сначала изучал бесплатные курсы, потом прошёл один дорогой курс года три назад, но это не принесло мне результата. Торговал с попеременным успехом: то немного плюс, то немного минус.

Потом как-то потребовались деньги и я снял всё с брокерского счёта и совсем перестал торговать.

В январе этого года мне попался один интересный платный курс, я его купил, изучил и начал снова торговать.

В этой статье я расскажу вам основные моменты торговли на бирже, про стратегию совершения сделок.

С чего начать?

Открытие брокерского счета

В первую очередь, конечно же, необходимо завести себе брокерский счёт. Лично Я открыл себе брокерский счёт в сбербанке, раньше был в пробизнесбанке, но он канул в лету))) На самом деле здесь много вариантов. Но лучше выбрать надежного брокера. Сбербанк мне кажется очень надежным.

Установка торгового терминала

• В нем показываются графики цен акций и других финансовых инструментов.
• С помощью терминала совершаются заявки на покупки и продажу.
• Также из терминала можно сделать заявку на перевод или вывод своих денежных средств.

Итак, если брокерский счёт есть, терминал есть, то пора торговать, совершать прибыльные сделки!

Но здесь напрашивается следующий вопрос: как торговать? По какой стратегии?

Стратегия торговли

Я бы даже сказал, что здесь нужно выделить две составляющие:

1. Первое — нужна стратегия торговли;
2. второе — нужно научиться мыслить вероятностно.

А теперь давайте разберем стратегию, хотя бы в общих чертах.

Допустим, вы выбрали для торговли акции сбербанка, ну или любые другие акции, желательно чтобы они были ликвидными (то есть их всегда можно очень быстро купить и продать). Что необходимо делать по шагам:

1. Определяем направление тренда (куда движется цена)
2. Определяем точки входа или ждём их появления
3. Сразу просчитываем размер заявки, то есть сколько будем продавать или покупать
4. После совершения сделки устанавливаем стоп-лоссы для контроля убытков
5. Контролируем позицию
6. Закрываем сделку
7. Подводим итоги.

Определение направления тренда

Сразу напишу важный момент своей стратегии: торгую на дневном интервале. То есть одна свеча это 1 день.

Есть много способов. Я это делаю при помощи 65-периодной скользящей средней. Это линия, которая показывает среднюю цену за последние 65 периодов. Она как бы показывает изменение цены, но более гладко, без скачков.

• Если линия идёт вверх, то тренд восходящий, нужно покупать;
• Если линия идёт вниз, то тренд нисходящий, нужно продавать.
• Если ни то ни другое, то это так называемая неопределенность (флэт), не покупаем и не продаём, ждём…

Определение точки входа

В данном случае вообще стратегий миллион. Расскажу о своей, которую узнал, изучив последний курс.

1. Ищем большую противотрендовую свечу. То есть она должна быть против тренда и выделяться по размеру от других стоящих рядом свечей.
2. Между этой свечой и скользящей средней расстояние должно быть не более трёх размеров этой свечи.
3. Большая ли эта свеча можно определить либо на глаз, либо с помощью специального индикатора atr.

Расчет размера позиции

Итак, допустим точка входа найдена.

Размер позиции рассчитывается, как я уже говорил, исходя из рисков. Немного поясню.

1. Допустим, вы готовы потерять в одной сделке 500 рублей.
2. Вы знаете точку входа, положение стоп-лосса.
3. Сначала рассчитываем, сколько мы теряем денег на одну акцию (это разница между максимумом и минимумом большой противотрендовой свечи).
4. 500 рублей делим на эту разницу.
5. Получаем размер позиции в рамках рисков, который мы готовы принять.

Если мы покупаем, то выставляем отложенный ордер на покупку на максимуме большой нисходящей свечи. Стоп-лосс после совершения сделки необходимо будет поставить на минимуме этой свечи.

Если мы продаём, то выставляем отложенный ордер на продажу на минимуме большой восходящей свечи. А стоп-лосс потом будем ставить на максимуме этой же свечи.

Итак заявка выставлена.

Контролируем позицию

• Если ситуация изменилась, например, изменился тренд, то этот отложенный ордер нужно убрать. При этом вы ничего не теряете, так как сделка не была совершена.
• Если сделка совершается, и вы входите в позицию, то далее либо цена пойдёт в благоприятную сторону, либо нет.

Если цена пойдёт против тренда, то вы потеряете часть денег согласно выставленному стоп-приказу. Если же цена пойдёт дальше по направлению тренда, то вы в плюсе. В этом случае нужно будет двигать стоп приказ: сначала в точку безубытка, потом ещё дальше, чтобы зафиксировать свою прибыль.

По перемещению стоп-приказа также существуют разные стратегии. Например, можно двигать его каждый раз, когда цена движется в нужном направлении или же ждать появления так называемых локальных минимумов или максимумов и выставлять стоп-лоссы по ним. У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки.

Лично я не люблю часто вносить изменения, поэтому мне больше нравится стратегия перемещения по минимумам или максимумам.

Закрытие позиции

Цена не может вечно двигаться в направлении одного тренда, рано или поздно направление изменится и тогда вы зафиксируете прибыль при подходе цены к стоп-лоссу.

• По какой причине вы вошли в сделку
• Как перемещали стоп-лосс
• Какой в итоге результат

Вроде бы рассказал основные моменты.

Как научиться инвестировать

Но, честно говоря, я не верю, что можно научиться торговать на фондовой бирже самому, читая вот такие вот статейки в интернете. Необходимо учиться у профессионалов с многолетним стажем. И, конечно же, нужно практиковаться. Без практики никуда, на одной теории далеко не уедешь

И как раз кстати совсем скоро стартует онлайн тренинг «».

Что дает этот тренинг:

1. Вы научитесь достигать своих финансовых целей
2. Вы научитесь инвестировать в ПИФы, ОФБУ, хэдж-фонды, акции, облигации, доверительное управление, опционы, недвижимость, золото, аукционы банкротств и так далее и тому подобное — в общем в весь спектр финансовых инструментов.
3. Вы научитесь правильно составлять свой инвестиционный портфель, учитывая все современные тенденции.
4. Вы узнаете много хитростей, секретов, стратегий из первых рук — от инвестора практика.
5. Вы приобретете практические навыки инвестирования и управления личными финансами.

В общем, как видите, тренинг очень даже интересный. Он подходит практически всем, независимо от вашего заработка, возраста или пола. В общем рекомендую.

Если у вас есть знакомые, которым этот тренинг нужен, то регистрируйтесь в партнерской программе и заработайте на комиссионных с продаж.

Статья завершается. Будем прощаться.

Я рассказал вам в общих чертах, что такое торговля акциями на бирже, о стратегии торговли акциями и другими финансовыми инструментами и порекомендовал онлайн-тренинг, который может изменить вашу жизнь в лучшую сторону с финансовой точки зрения.

Если хотите зарабатывать, инвестируя в акции, то учитесь у практиков и начинайте активно действовать, пробовать.

Итак, всем пока и до скорых встреч.

С уважением! Абдуллин Руслан

Вопрос о том, как торговать на бирже акциями, актуален как для новичков, которые просто хотят разнообразить свою жизнь и попробовать чего-то новенького, так и для опытных инвесторов, торгующих на фондовом рынке не первый год. Почему так? Да потому, что фондовый рынок изменяется в соответствие с тенденциями мировой торговли, и поэтому использовать одну и ту же стратегию постоянно просто невозможно. То, что приносило доход вчера, уже сегодня, а тем более завтра, не будет работать и приносить дивиденды по акциям. И далее представлены самые актуальные и эффективные способы того, как правильно можно торговать на бирже и какие наиболее эффективные и популярные стратегии используют успешные брокеры .

С чего начать торговлю на бирже

Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.

Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:

Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.

Комплексная работа и подготовка – вот залог эффективного входа на фондовый рынок.

Эффективные стратегии на фондовом рынке

Фондовый рынок существует давно. Поэтому есть общеизвестные методы и способы, которые используют почти все трейдеры. Другое дело, что в каждом отдельном случае необходимо использовать разные методы и разную стратегию. Но далее будет представлен список наиболее эффективных стратегий, которые позволяют достичь успеха на торговле акциями.

Эффективные стратегии торговли на бирже:

1. Инвестирование при понижении. Это значит, что при перманентном состоянии уменьшения объема прибыли все инвесторы продают акции, а потом, когда стоимость этих акций снижается, покупают их и опять увеличивают рыночную цену акций. Достаточно популярный метод, когда создается некая искусственная паника на конкретный пакет акций, а потом на рынке устанавливается стабильное состояние и стоимость акций возрастает в разы;
2. Долгосрочная стратегия по поводу инвестирования в активы компании . Инвестор вкладывает средства в активы, которые на данный момент не имеют высокой стоимости, но предположительно имеют перспективу роста. Получить доход в данном случае можно только в очень долгосрочной перспективе, поскольку активы увеличивают стоимость только через годы, десятилетия.

   В ином случае можно не понять и не угадать, проиграть, ведь не всегда этот показатель растет. А если и растет, то только за счет индекса инфляции, не более.

3. Инвестирование при росте стоимости компании. Достаточно популярный способ среди тех инвесторов, которые желают заработать в краткосрочной перспективе. Но необходимо также быть уверенным в том, что компания имеет перспективы роста и текущая стоимость акций является не предельной, и в скором времени возрастет. Особенностью таких вложений является то, то, как правило, цена таких акций имеет высокий уровень и подходит для опытных и богатых инвесторов.

Это так сказать наиболее действенные и популярные стратегии. Но, как правило, опытные инвесторы используют сразу три метода, диверсифицируя свой инвестиционный портфель. Здесь, как и с валютными рисками, чтобы максимально защитить свой капитал, необходимо хранить сбережения в разных валютах. Так и с акциями. Необходимо вкладывать как в долгосрочные, так и краткосрочные активы.

Инвестор или трейдер

Рассматривая вопрос торговли акциями на бирже, следует сказать, что есть те, кто просто торгуют ценными бумагами и зарабатывают свой минимум на перепродаже акций, а есть те, кто именно вкладывают в акции и зарабатывают на них только за счет возрастания номинальной стоимости компании. Так вот первые субъекты рынка называются торговцами . А вторые – инвесторами . Первые нацелены исключительно на перепродажу, а другие допускают возможность не только продажи, но и долгосрочного сохранения активов.

Классификация инвесторов на фондовом рынке:

• Краткосрочные инвесторы. Характеризуются тем, что они покупают ценные бумаги и другие активы на бирже только на несколько дней или недель. Их задача – реализовать активы по цене, выше приобретения. Такие активы не остаются в собственности субъекта;
• Среднесрочные инвесторы. Такие инвесторы характеризуются тем, что покупают акции на срок до одного года. Потом акции продаются;
• Долгосрочные инвесторы. Следовательно, покупают активы и ценные бумаги на срок более 1 года. И потом уже на основе анализа принимают решение о необходимости продавать или не продавать акции.

В зависимости от того, к какой категории относит себя инвестор, он использует и разные методы анализа. Например, краткосрочные инвесторы работают исключительно с техническим заданием, а вот уже среднесрочные и долгосрочные инвесторы работаю не только с техническими параметрами активов, но и уже с основами фундаментального анализа.
Но не только инвесторы имеют свою классификацию. Торговцы ценными бумагами и активами также имеют свою классификацию.

Классификация торговцев на фондовом рынке:

Это статья с сайта vseofinansah точка ru. Если вы ведите эту статью на другом сайте, значит ее украли.

1. Дей-трейдеры. Работают оперативно, даже молниеносно. Зарабатывают на минутных колебаниях цен.
2. Свинг-трейдеры. Работают на основе колебания цен на ценные бумаги. Как правило, приобретают ценные бумаги, удерживают их в своем портфеле несколько дней-недель, а потом при благоприятном времени продают их;
3. Скальперы. Так называемые спекулянты, которые сразу, приобретая активы, выставляют их на продажу и зарабатывают исключительно на основе установленной надбавки.

Радует только то, что каждый игрок рынка принимает самостоятельное решение о том, кем он хочет быть в настоящий момент. Один и тот же игрок рынка может быть долгосрочным инвестором по одним активам, и свинг-трейдером по другим. Ограничений нет.

Что же выбрать и сколько времени требуется

И здесь возникает вопрос о том, что лучше выбрать: долгосрочное инвестирование или краткосрочную торговлю? Отметим сразу, что наименьшие риски имеет именно долгосрочное инвестирование, которое рано или поздно, если не принесет прибыль, то хотя бы окупить вложения с учетом индекса цен. Долгосрочная торговля и капиталовложения могут быть спрогнозированы, и они подвержены меньшим колебаниям рынка.
Если же Вы относите себя к тому, кто готов рисковать, и вложенная сумма не является для Вас чем-то важным и критичным, то можно попробовать и краткосрочную торговлю. Но здесь важно принять тот факт: что риски высоки, на начальном этапе потери будут велики, а прибыль может быть вообще не получена. При краткосрочном инвестировании всегда необходимо иметь некий запас средств, который позволит ежедневно пополнять запасы ценных бумаг.
Другой вопрос, который волнует большинство потенциальных инвесторов: сколько времени будет затрачено на процесс торговли? Вопрос актуальный, потому что многие успешные инвесторы – это люди, работающие на торговых платформах дополнительно от основного места работы, поэтому посвятить все время этому процессу они не могут.
И здесь также все зависит от того, какую роль выберет инвестор и трейдер: вкладывать в долгосрочные активы или в краткосрочные, например, выступая скальпером. Если деньги вкладываются в ценные бумаги долгосрочного характера, то тогда достаточно раз в неделю или пару раз в месяц заглядывать на биржу и мониторить ситуацию. Напомним, что многие биржевые площадки позволяют устанавливать автоматически ту норму прибыли, которую хочет получить трейдер. В случае ее достижения за счет изменения стоимости ценных бумаг акции будут автоматически реализованы, а трейдер получить фиксированную сумму маржи.
Если речь идет о краткосрочной торговле , то такому процессу необходимо посвятить целый день работы, поскольку придется отслеживать минутные колебания цен на акции, продавать или покупать бумаги по приемлемой и выгодной цене.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый игрок рынка может выбрать одну из трех стратегий:

• Активную. Активная стратегия – это та, которая предполагает ежедневную деятельность игроков рынка за счет краткосрочной работы и получения прибыли. Денежные средства вкладывают с целью получения дохода на перепродаже активов.
• Портфельную. Портфельной называют исключительно долгосрочную стратегию, когда трейдер работает на перспективы и вкладывает деньги в ценные бумаги, которые только в перспективе могут принести доход
• Смешанную. Характеризуется диверсификацией инвестиционного портфеля, когда инвестор работает в зависимости от личных обстоятельств и характера фондового рынка.

Заключение

Д ля того, чтобы успешно торговать акциями на бирже, не достаточно иметь деньги и желание. Одним из самых главных этапов для достижения успеха является тщательная подготовка, в том числе и теоретическая подготовка. Необходимо узнать об особенностях работы фондового рынка, понять концепции самых успешных трейдеров. Без теоретического базиса трудно начать практическую работу, поскольку в процессе работы необходимо понимать, что происходит, что обозначают ключевые операции и т.д. В интернете есть много хороших книг и рекомендаций.
После теоретического базиса необходимо грамотно подойти к выбору трейдера, представленного в стране. Необходимо выбрать проверенного и надежного посредника, который позволит получить заработанные деньги. (10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Хватит, друг, о мирском горевать и тужить.
Разве вечно кому-нибудь выпало жить?
Эти несколько Риплов даны нам на время.
А имуществом временным смысл дорожить?

Этот материал мы написали для себя, используя весь накопленный за несколько месяцев с криптобиржей, а до этого ещё пару лет на Форексе, опыт. Но если эта информация окажется интересной, и главное, полезной кому-нибудь из читателей сайта сайт — редакция будет только рада. Все изложенные тут стратегии и мнение по каждой из них — своеобразная шпаргалка, с помощью которой решено было систематизировать накопленный опыт торговли цифровыми активами. Тут приводится список основных технологий и приёмов трейдинга, а также проверку их реальными торгами. Естественно проверку на прибыльность и целесообразность следования этим стратегиям.

А можно ли вообще научиться трейдингу и на всём этом заработать? Конечно можно. За 1 месяц можно научиться всему, абсолютно всему. Даже делать простые операции в больнице. Первые 10 дней вы стоите и смотрите как это делает другой, вторые 10 дней пробуете всё делать точно по указанию специалиста, и третьи 10 дней делаете сами под его строгим контролем — он в любой момент скорректирует ваши действия или подскажет что дальше.

Здесь первые 10 дней вы учитесь держать депо и не сливаться, вторые — закрывать хоть что-то в плюс, и третий этап собственно сама ощутимая прибыль. При ежедневной работе месяца вам должно хватить. Проверено на друзьях.

Теханализ бессилен

Сразу предупреждаем: никакого теханализа. Забудьте про все эти линии поддержки, скользящие, коэффициенты и прочую заумную ерунду. В определённые моменты всё это дело может и работает, но в этом обилии индикаторов так нелегко разобраться, они настолько противоречат друг другу, что вероятность правильных ходов без них ничуть не меньше чем с ними.

Возможно это лучше работало на стабильных фондовых рынках, акциях; вот только криптовалюты — это скорее хайп (в нынешнем виде), а к нему теханализ слабо применим. Тут скорее нужно изучать и понимать психологию толпы, иметь опыт работы (участия) в пирамидах. Хотя конечно криптовалюты таковыми не являются.

В отличие от фондового или валютного рынка, волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в 10 раз больше. К примеру, за 2017 год курс bitcoin поднялся более чем на 1000%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.

Пока вы будете анализировать эти линии поддержки-сопротивления, курс очень резко может уйти в совершенно непредсказуемом направлении, сведя смысл ваших расчётов к нулю. Единственная польза от этой терминологии — зарисоваться в коллективе знанием крутых словечек 🙂

Но есть некоторые наблюдения, которые хоть очень отдалённо, но выстраиваются в некую систему. Это высокая активность торгов в начале дня, начале и конце недели. Спад покупательской (трейдерской) активности в середине дня и в среду.

Наконец сильно сезонное влияние, в том числе праздников. На Новые Года практически всегда происходят провалы до 2-х раз по цене всех криптовалют, после чего плавное восстановление в течение месяца. По крайней мере об этом свидетельствует анализ графиков Биткоина за последние 5 лет.

Инструменты биржевого трейдинга

Из инструментов торговли у вас должен быть только обычный график, который представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени стоимости актива.

Этого хватит с головой. Всё остальное — новости, торговый чат, инструменты теханализа, будет лишь отвлекать и забивать голову потоком противоречивых данных. Да и график по большому счёту всего лишь история. Будущее же остаётся туманно. Постарайтесь оценить перспективу выбранной криптовалюты, её динамику развития и популярность, тогда кратковременные колебания будут мало вас волновать, ведь в любом случае тренд пойдёт вверх.

А вот по истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной криптовалюте, что позволяет понять психологию. Она, как мы уже говорили, намного более важна при формировании цены и прогноза.

Вещь полезная, но часто они или фатально запаздывают, или являются инструментом манипуляции и дезинформации, стоящим на службе у китов (крупнейших мировых игроков). Так что не придавайте им значение, хотя и не игнорируйте полностью. Событие — оно и есть событие.

Кстати о китах, на бирже криптовалют основную часть движения создают небольшие группы участников, которые торгуют крупными объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера. Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.

Баланс спроса и предложения

Некторые считают, что на основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.

На практике всё это аж никак не влияет на формирование цены, по крайней мере данные с отдельно взятой (пусть и крупной) криптобиржи. Скорее тут надо действовать наоборот: если толпу загоняют вниз — делайте движение на верх. В первое время вы конечно будете смотреть на этот показатель, но рано или поздно убедитесь в его бесполезности.

Стратегии торговли на биржах

В торговле криптовалютами лучшими признаны стратегии: трейдинг на откате, трейдинг на импульсе, трейдинг на прорыве. Эти стратегии могут давать прибыль на любых криптовалютных парах вне зависимости от экономических и политических факторов.

Стратегия BTER

BTER – это популярнейшая тактика, с помощью которой реально заработать 100% от инвестированного капитала. Четкий и тщательно продуманный подход, представленный ниже, позволит регулярно получать прибыль.

1. Инвестировать депозит и подобрать валютную пару. Чтобы это сделать, обратите свое внимание на стоимость и объем сделок по этой паре. Стоимость должна быть низкой, а объем чем больше, тем лучше.
2. Перейти в подходящую валютную пару и тщательно исследовать график движения котировки. При этом, лучше всего анализировать график в 30 минутных интервалах. Если отмечается стабильное падение котировки или снижение цены, пара прекрасно подходит для выбранной BTER.
3. Отмечаем, что падение должно быть не менее 10% от цены валюты за сутки. Если падение более 25%, то значит доверие трейдеров к данной паре сильно падает и лучше не покупать.
4. Заполнить сделку на приобретение. Поставить курс, который нас интересует, либо же согласиться с предложенным. Не стоит приобретать валюту, на более чем половину вашего инвестированного капитала.
5. Далее заполняете ордер на продажу и указываете сумму, которая больше суммы покупки на 5 процентов.

Если же тщательно анализировать валюту и совершать около 20 операций в месяц, можно удвоить свой первоначальный капитал. Да, это будет непросто, поэтому готовьтесь где-то потерять. Именно поэтому не рекомендуется ставить больше половины капитала, чтобы снизить риски его потери.

Стратегия «купил и держи»

Классическая долгосрочная стратегия, при которой позиция открывается на срок от месяца до года. В этом случае при анализе криптовалюты первостепенная роль отводится фундаментальным факторам. Потенциал роста криптовалюты на длинной дистанции зависит от спроса среди крупных инвесторов и реальных пользователей, так что именно информация о команде, технических возможностях и дорожной карте проекта позволяет прогнозировать поведение курса.

При этом нельзя игнорировать и технические факторы: резкий рост криптовалюты на сотни процентов обычно означает, что инвесторы скоро начнут фиксировать прибыль, из-за чего стоимость монеты неизбежно пойдет вниз. Наиболее яркий пример подобной ситуации - резкий рост криптовалюты Sia в середине 2017 года. Красным цветом на графике обозначены неудачные точки входа, зеленым - хорошие возможности для покупки.

Buy&Hold - предмет особого восхищения начинающих криптовалютных трейдеров. Истории о Bitcoin-миллионерах, державших на своем кошельке монеты в течение нескольких лет - одна из главных причин популярности этой стратегии. Так как криптовалютный рынок все еще очень молод, многие трейдеры полагают, что эффективность Buy&Hold будет оставаться крайне высокой весь 2018 год.

Главный риск при работе с данной стратегией - резкий обвал или длительное падение стоимости актива. При инвестировании средств на длительный срок нужно быть готовым к тому, что при неудачном стечении обстоятельств стоимость актива может падать в несколько раз.

Не следует использовать криптовалютные биржи для длительного хранения средств. История знает несколько случаев пропажи монет в результате взлома и мошеннических действий владельцев бирж. Единственный надежный способ длительного хранения криптовалюты - использование «холодных» кошельков, устанавливаемых на компьютер пользователя.

Плюсы

• самый спокойный стиль торговли
• не требует постоянного хранения валюты на бирже
• приносит высокий доход на длинной дистанции

Минусы

• высокий уровень риска
• отсутствие стабильного дохода

Стратегия Buy&Hold редко используется применительно к одному активу. Гораздо чаще трейдеры составляют полноценный инвестиционный портфель.

Торговля против тренда «на отскок»

Разновидность краткосрочной торговли, при которой позиция открывается при достижении психологически важной ценовой отметки. Часто этот подход называют «торговлей по уровням», имея в виду уровни поддержки и сопротивления цены, которые устанавливаются в районе наиболее заметных ценовых минимумов и максимумов на крупных таймфреймах.

Хороший пример торговли «от уровня» - покупка криптовалюты Lisk на одном из предыдущих максимумов после затяжного падения.

Главный риск этой стратегии - ненулевая вероятность продолжения тренда на падение курса. Для ограничения убытков трейдеры используют небольшую часть депозита для заключения сделки - в среднем от 1 до 3%.

Плюсы

• стабильный доход
• относительная простота анализа
• возможность брать прибыль на крупных движениях рынка

Минусы

• фундаментальные факторы могут оказаться сильнее, чем технические уровни

Торговля «на откат»

Один из видов краткосрочной торговли, при котором трейдер открывает позицию против тренда в надежде получить прибыль на откате стоимости к предыдущим значениям. Эту стратегию легко объяснить на конкретном примере с помощью графика.

При торговле «на откат» трейдер использует небольшой процент своего депозита для входа в сделку. Как правило, эта цифра колеблется в диапазоне от 0,5 до 2%.

Плюсы

• возможность частого открытия сделок
• работает на большинстве таймфреймов

Минусы

• небольшая прибыль при высоком риске

Скальпинг с роботами

Стратегия, при которой каждая сделка длится не более нескольких минут. При скальпинге трейдер в первую очередь анализирует сделки в стакане цен, и в случае очевидного превышения объема покупок над продажами открывает сделку, надеясь на быстрый рост стоимости.

На практике эта стратегия применяется криптовалютными трейдерами довольно редко. В основном скальпингом занимаются торговые роботы, принимающие решения об открытии сделок на основе запрограммированных алгоритмов. Из-за необходимости заключения большого числа сделок внутри дня вы будете много платить процентов комиссии бирже. А если произойдёт мощный провал цены — робот легко сольётся. Хотя по информации от знающих людей некоторые торговые программы способны делать до 50% депозита в месяц, но гарантий тут никаких — сегодня плюс, а завтра слив.

Торговля «по новостям»

Одна из наиболее сложных и рискованных торговых стратегий. Трейдер может попытаться поймать волну резкого роста курса на фоне выхода позитивных новостей о конкретном активе или криптовалютном рынке в целом. Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия обладает рядом серьезных рисков.

• Новости не всегда однозначно интерпретируются рынком. То, что отдельный трейдер считает хорошей и важной новостью, может пройти незамеченным или спровоцировать падение курса.
• Большинство новостей «работает» всего несколько минут. Трейдер, который не успел войти в сделку перед окончанием волны роста, рискует потерять средства на откате курса.

Так как риски при использовании данной стратегии достаточно велики, начинающим торговцам лучше не обращать на новости внимание вообще — лучше смотрите на график.

Видео урок по торговле

Какую стратегию лучше выбрать?

Запомните: работают не стратегии, а трейдер. Даже самая лучшая тактика игры не принесёт результата, если ей бестолково пользоваться. Кто-то поздно вошёл — кто-то рано. У кого-то нервы сдали и он закрыл ордер в минус перед самым разворотом на рост, а кто-то держится до победного. Кто-то может сидеть и мониторить график часами, а кто-то может заглядывать на биржу лишь несколько раз в день.

Многие заходят на биржу с мыслью: «сейчас я чего-нибудь куплю и поторгую». Так нельзя. Скорее всего вам за весь день не представится возможность сделать ход — это нормально. Отсутствие позиции ведь тоже позиция.

После того как цена поднялась на 10-20% — сразу закрывайте ордер! Не ждите что всё поднимется в полтора раза, не дадут другие трейдеры, посливав закупленное на минимуме и стабилизировав рост. Прошла эпоха иксов (многократных прибылей), крипторынок начинает упорядочиваться и таких резких ростов подскоков цен (особенно старых криптовалют) уже не будет. А вот отскоки могут быть вполне. Но тоже не слишком сильные. Минус 30% — и вот уже крипто-спекулянты слетаются как саранча на дешёвый цифровой актив зная, что неизбежен отскок наверх минимум на 15%.